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机构论市:沪指缩量十字星线释重磅信号 做空动能有所衰竭

发布日期:2021-10-03 07:57    点击次数:117

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  和信投顾:沪指缩量十字星释放重磅信号 市场做空动能有所衰竭

  【盘面观点】

  三大指数全天弱势震荡,小幅收跌,且成交量持续萎靡,节前效应凸显,两市个股普跌,跌幅超9%个股近70家,逾30股跌停,市场短线情绪持续低迷,整体看,市场缺乏题材热点,资金进攻意愿不强,观望情绪浓厚。

  盘面上看,煤炭板块逆市走高,机场、白酒板块表现较强,光伏概念盘中拉升,银行、证券等权重板块维稳,次新、疫苗板块重挫,新疆板块持续下跌,个股上,正川股份、西藏药业、英特集团、海汽集团等一批超跌反弹的股票跌停,开板次新开普检测、拱东医疗、福然德等连续跌停,赚钱效应回落明显,继续挫伤市场人气,技术层面,沪指收缩量十字星,成交额再次创出新低,但指数今日并未创出新低,表明做空动能有所衰竭,指数向下的空间有限,且60分钟级别的钝化继续存在,有望形成60分钟级别的底部背离,叠加节后沪指上涨概率超80%,因此逢低可适当增加仓位择机分批低吸。板块上,国庆8天假期,疫情相关方向的部分个股节后预计有短线机会,另外大盘的上涨离不开大金融的发力,且节前证券等板块护盘迹象明显,可重点关注,节后三季报将进入密集披露期,因此节前可适当布局生物疫苗、证券、三季报预增等方向的相关个股。

  【消息面】

  1、银保监会:互联网保险业务划红线非持牌机构面临五不得

  银保监会出台《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》规范表示,互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展,其他机构和个人不得开展互联网保险业务。非持牌机构面临行为边界:一不得提供保险产品咨询服务;二不得比较保险产品、保费试算、报价比价;三不得为投保人设计投保方案;四不得代办投保手续;五不得代收保费等行为。

  巨丰投顾:公募基金逆势加仓 观望还是进场呢?

  观点:经济景气度持续回升以及流动性合理充裕下,市场中期向好趋势的逻辑并未发生改变,近期市场的调整仅是阶段性的洗盘。短期看,多板块回升以及资金面回笼之际,市场调整接近尾声,但双节临近,市场成交萎缩,节前或难有较大的变盘,建议持仓观望的同时,逢低适当进行低吸和加仓。

  按照时间算,加上今天,国庆节前也仅有三个交易日。惯例上,不仅仅是三天,一般节前一周,市场的交投都比较冷淡,更何况,此次国庆和中秋相遇,超长假期和给予很多投资者更多的想法。而相比之下,投资市场的想法暂时可能会减少很多。所以我们看到,尽管今日市场表现尚可,但两市缩量依旧,而且成交依旧低迷。很显然,大家都在为节假日准备,已经无心恋战。

  不过,这并不意味着市场没有机会。或许正是大家都松懈的时候,市场往往暗藏巨大的变数和潜力。

  就在上周,当市场连续调整之际,公募基金“抄底”了。根据光大金工测算,上周,股票型基金、偏股混合型基金平均仓位分别为88.45%、82.98%,环比提升了3.34个百分点、1.28个百分点。也就是说,市场调整之际,机构资金在默默地加仓,显然,机构要比散户投资者更为“敬业”和懂得捕捉机会。无独有偶,就在9月11日之前的那波调整过程中,依旧有机构资金借道股票ETF而大举入市。而叠加近期多款爆款基金的发行以及明星基金的“开门迎客”,显然机构对于行情还是比较乐观的,而在调整中的低吸行为,也预示着机构资金对于接下来行情的良好预期。

  回到盘中,按照历史的规律,节前表现比较强的是金融以及其他稳定性品种。从今日大金融对市场的支撑以及周期类标的的轮动表现看,这还是比较符合历史规律的。而不仅仅是周期股的支撑,市场很多板块在9月11日之后已经开始企稳回升,包括杠杆资金等也在逐步回流,市场情绪是在回暖的。

  所以,当前指数持续调整之际,不应该是悲观时刻,反而是应该逐步乐观。尤其是在经济景气度持续回升以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑依旧未曾改变,近期调整之下,更多的资金逆势加仓,也显示出资金对于接下来市场向好的乐观预期。

  因此,我们一直强调:在向好逻辑未变下,市场整体调整空间较为有限,连续整理后,市场回升的意愿在逐步升级,一旦外围影响以及内部抑制因素削弱,市场随时有向好大变盘的可能。国庆还有最后几个交易日,建议投资者保持适当仓位进行观望,逢低可积极关注低估值顺周期板块的金融、煤炭、化工等。而如果指数仍有下探,可逢低关注政策倾斜的科技类以及消费升级下的可选消费类等。

  源达:市场避险情绪升温 重点关注低估值、顺周期板块

  隔夜外围市场涨跌互现,对A股指数影响相对中性,三大股指早盘均平开小幅冲高后开启窄幅震荡走势,盘中成交量持续萎靡,午后指数跌幅收窄。从领跌板块来看,集中在医药、农业及次新股中,医药板块是今年以来整体涨幅较大高估值方向,从涨幅排行来看主要是煤炭开采、光伏及白酒等有所表现。整体来看,外盘扰动叠加国内高位股压力的释放,指数短期仍存在进一步震荡走势,后期市场回稳的信号之一是关注成交量能变化。

  国债纳入富时指数,推进资金账户双向开放

  中国债市又迎来一里程碑事件。富时罗素近日宣布,中国国债将会被纳入富时世界国债指数(WGBI),预计2021年10月开始纳入。至此,中国债券市场被全球三大主流债券指数悉数纳入。中国国债逐步纳入全球三大主流债券指数的过程,也是伴随着我国金融市场从管道型开放迈向制度型开放的不断深化。从中国金融市场发展的角度看,敞开大门让外资进入,并非只是向全球分享中国经济发展的红利;在全球宽货币、低利率的当下,我国也迎来继续推进资本账户双向开放的又一较好时机,人民币国际化可以趁势而为继续深化,从而助力国内金融市场与实体经济的转型升级。

  技术走势上,上周五指数在3200带你附近获得支撑,但上方均线组压制,及量能持续萎缩,是的多头不具备充足的上攻动能,日线级别MACD绿柱拉长;指数经过了近期的持续回调后,短期维持窄幅震荡概率较大。

  市场避险情绪升温,重点关注低估值、顺周期板块

  市场量能连续两周萎缩,两市单日成交和一周日均成交齐创下半年新低,日均成交较前周减少11%。海外疫情有二次爆发风险,全球市场避险情绪升温,对A股做多情绪形成压制,当然国庆中秋长假因素也是其主要因素之一,流动性逻辑边际弱化,以及市场对蚂蚁即将上市带来的流动性虹吸效应的担忧;抱团板块筹码继续松动。从历史回测数据看,节后有望获得超额收益回补,节前市场中的抗跌品种,有望成为节后关注的重要方向。关注低估值、顺周期板块。

  容维证券:沪深指数缩量反弹止步5日均线

  今日早盘,沪深指数小幅高开冲击5日均线无果,之后震荡下行,电池、水产、旅游等板块领涨,医药板块及相关概念整体回落。截止收盘,沪指下跌0.06%,报3217.53点,深成指下跌0.42%,报12760.93点。

  技术上看:沪深指数近今日跳空下行放量收阴,短期均线几乎再次形成死叉,沪指距离11日3220的低点仅一线之隔,今日指数反弹到5日均线受阻,而沪深指数下方缺乏中短期均线支撑,向下距离最近的半年线仍有一个颈线距离的高度。月初沪深指数已跌穿指数在高位震荡形成的箱体下沿,上周的反弹触及颈线位置,之后继续向下调整的概率较大。要看到,创业板新股炒作逐步趋于理性,次新股走势逐步向板块平均估值水平回归,但同时资金寻找创业板价值洼地的行为又逐渐增多,回调到相对低市盈率的新股得到市场资金追捧。所以,股票的估值和基本面情况应引起投资者关注,注意回避绩差高价个股。

  操作上,可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股,逢低关注,波段操作。注意回避累计较高涨幅的个股,控制仓位。

  中证投资:沪指小幅收跌0.06% 休闲服务板块表现强势

  9月28日,A股三大指数早盘高开低走,午后集体冲高后回落。据数据,截至收盘,上证综指小幅跌0.06%,报3217.53点;深证成指跌0.42%,报12760.93点;创业板指跌0.75%,报2521.25点。

  申万一级28个行业板块收盘多数下跌。其中农林牧渔、纺织服装、医药生物板块跌幅居前;休闲服务板块全日表现强势,收涨1.54%。

  概念板块中,截至收盘,光伏屋顶、消费电子代工、煤炭开采(一致评级)概念板块涨幅居前;触板、超硬材料、OLED材料概念板块跌幅居前。

  海通证券认为,此轮A股调整可能已近尾声,当前资金面和基本面向好的两大因素未变,因此牛市第三波升浪上涨趋势不变。站在当前时点看到年底,需兼顾经济复苏逻辑,主板基本面正在逐步改善,行情有望从早周期向后周期板块蔓延。

  广州万隆:节前交投情绪清淡 离场观望资金主导

  一、市场观点可能存在偏差

  节前交投情绪偏弱,观望情绪导致市场运行节奏表现偏弱。基于国庆后资金回流做多的可能,以及国庆后开门红概率较大的角度,建议关注左侧布局机会。

  二、偏差分析

  国庆小长假前几个交易日,资金情绪仍是以观望为主,整体交投情绪比较清淡。从今天盘面表现上来看,资金情绪交投清淡,而节前离场观望情绪对行情的边际影响相对偏负面。而从规律的角度来看,由于交投情绪清淡,因此只要边际资金介入护盘,市场超短线走强的概率也是存在的。

  从数据统计的角度来看,国庆小长假之后出现开门红的概率较大,特别是节前离场观望情绪资金回流做多的概率存在的情况下,我们认为可以左侧适当布局。而对于行情反弹力度,我们仍然认为取决于存量高仓位的绝对收益类机构是否已经杀跌充分,这也是后期需要耐心等待的观察数据。

  整体上来看,右侧行情偏弱,高仓位的绝对收益类机构可能在偏弱的行情环境里选择降低仓位,对应的是高仓位风险得到逐步兑现。而行情的转向,需要机构资金博弈做多情绪的改善,大级别行情则需要高风险偏好资金情绪回流确认。因此,当前的市场环境下,被动配置等待逆势操作资金带来的波段反弹机会为主。

  钱坤投资:指数小幅下跌 成交量继续萎缩

  早盘三大股指小幅高开,震荡小幅小幅上行后股指冲高回落,创业板指率先翻绿。随后临近午盘,沪深两市也先后翻绿。煤炭、光伏板块表现较好。午后,三大股指展开反弹股指重新翻红,随后再度冲高回落,市场走势萎靡,情绪不佳。截至收盘,三大股指均下跌收阴,量能萎缩,近8成个股下跌。

  三大股指今日小幅下跌,量能进一步萎缩。沪指再收十字星,且距离7月跳空缺口并不远。本人认为这个缺口仍旧具备有较强的支撑作用,因此即使继续下探整体空间有限。还有两天就要进入十一长假,今日成交量进一步萎缩说明资金大多已经提前进入休息。指数今日下跌较小,但是跌停个股并不少,个股风险仍旧不小,这里宜继续耐心观望为主。

  煤炭、机场航运板块表现相对较好。年初以来煤炭板块指数累计下跌5.25%,排名所有行业倒数第三,明显跑输大盘。上周港口动力煤价延续小幅上涨,秦港5500大卡煤价最新报价595元/吨,较上周上涨7元/吨,焦煤价格局部上涨,焦炭价格普遍落实第3轮提涨50元/吨。煤炭低估值和高分红优势将继续显现,今年以来陕煤、平煤等公司陆续提高分红并保证最低分红金额,板块部分公司的分红收益率达到5-8%,行业PB为0.94倍,仍处于历史底部区域。



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